Aprende a leer el mercado de opciones

Todo explicado en español simple, con diagramas y ejemplos, por el equipo detrás de RocketSentinel. Empieza por un concepto y conecta lo que aprendes con los demás.

Mapa de aprendizaje de opciones que conecta gamma, flujo institucional y volatilidad. — Tres conceptos que se complementan: régimen, posicionamiento y precio de las opciones.

Diagrama de una escalera de gamma exposure con muro de calls, muro de puts, imán y gamma flip marcados sobre los strikes.

Gamma Exposure (GEX): la guía simple

Qué es el gamma exposure explicado en español simple

Diagrama de ejecución de una opción al ask, al bid y en el punto medio del spread.

Flujo institucional de opciones, sin humo

Aprende a leer el flujo institucional de opciones en español

Curva de volatilidad implícita que sube antes de un earnings y se desploma justo después del reporte.

IV Crush: el desplome silencioso tras el earnings

El IV crush explicado en español

Diagrama que compara el volumen diario de un contrato de opciones con su open interest acumulado.

Open Interest vs volumen: no son lo mismo

Open interest y volumen no son lo mismo. Aprende la diferencia, qué es el ratio volumen/OI y cómo confirma si se están abriendo posiciones nuevas en un strike.

Diagrama de un sweep ejecutado en varios exchanges a la vez comparado con un bloque negociado en una sola operación.

¿Qué es un sweep en opciones?

Un sweep es una orden urgente que barre varios exchanges a la vez para llenarse completa. Aprende a reconocerlo, en qué se diferencia de un bloque y qué puede significar.

Línea de tiempo de un caso típico de insider trading: información privada, compra de opciones, anuncio público y detección por la SEC.

¿Qué es el insider trading?

Insider trading explicado en español

Rango de movimiento esperado de ejemplo para una acción de 200 dólares, IV de 32 por ciento y siete días de mercado.

Calculadora de movimiento esperado

Calcula el movimiento esperado (expected move) de cualquier acción con su precio y su volatilidad implícita

Usar calculadora →

Diagrama del gamma flip: el nivel de precio donde la gamma neta cambia de positiva a negativa; sobre el flip los movimientos se amortiguan y bajo el flip se amplifican

¿Qué es el gamma flip?

Gamma flip en español

Gráfico de max pain: el pago total a los tenedores de opciones según el strike de vencimiento, con el mínimo marcado en el strike 100

Max pain en opciones

Max pain en opciones explicado en español con un ejemplo calculado paso a paso

Gráfico de la volatilidad implícita: sube antes de los resultados de una empresa y cae de golpe después, encareciendo y luego abaratando las opciones

Volatilidad implícita (IV)

Volatilidad implícita explicada en español y sin humo

Las cuatro griegas de las opciones: delta mide el movimiento de la prima, gamma el cambio del delta, theta el desgaste por día y vega el efecto de la volatilidad implícita.

Las griegas

Delta, gamma, theta y vega en español simple

Gráfico del valor de una opción 0DTE durante el día: si el precio no se mueve, la prima se desinfla hasta valer cero al cierre.

Opciones 0DTE

Opciones 0DTE en español

Cadena de opciones anotada: strikes al centro, calls a un lado y puts al otro, con bid y ask, volumen, open interest, volatilidad implícita y delta señalados.

Cómo leer una cadena de opciones

Lee una cadena de opciones paso a paso

Diagrama de earnings en opciones: el movimiento esperado forma una banda sobre el precio; movimientos dentro de la banda pueden perder dinero y solo fuera de ella el straddle gana.

Earnings y opciones: la guía

Earnings y opciones en español

Medidor del Put/Call ratio: con 1.2 millones de puts y 1.0 millón de calls el ratio es 1.2, en la zona de miedo o cobertura.

Put/Call ratio

Put/Call ratio en español

Diagrama de resultados de un spread vertical de calls: pérdida máxima de 250 dólares, equilibrio en 102.50 y ganancia máxima de 750 dólares.

Spreads en opciones

Spreads verticales en español

Preguntas frecuentes

¿Estas guías son gratuitas?

Sí. Puedes leer todas las guías y usar la calculadora sin cuenta ni sesión.

¿Por dónde empiezo?

Empieza por gamma para entender el régimen y los niveles; luego cruza esa lectura con flujo institucional y volatilidad.

¿La enseñanza garantiza resultados?

No. Son herramientas para entender datos y riesgos, no promesas de ganancias ni recomendaciones.

Pasa del concepto a los datos

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Contenido educativo. No es asesoría financiera ni una recomendación de inversión.